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近日，以长期主动管理著称的英国百年资管巨头柏基投资（Baillie Gifford）向美国证券交易委员会（SEC）提交13F文件，披露了其截至2024年第四季度末的美股持仓情况。
值得注意的是，这家机构在2024年四季度对一只名为Applovin的股票进行了大举押注，持股数量相较于2024年三季度末猛增54倍，而Applovin在2024年的涨幅超过700%。与此同时，柏基投资对英伟达、特斯拉等美股科技巨头持续减仓。
大举加仓美股“科技新宠”
资料显示，AppLovin总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托硅谷中心，凭借其在连接移动应用和人工智能方面的独特优势股票配资平台查询，公司迅速在业界崭露头角。作为专业的企业软件提供商，AppLovin提供端到端的软件和人工智能解决方案，帮助企业接触、货币化并扩大其全球受众。
AppLovin在2023年取得了288%的盈利增长，华尔街分析师预测，其2024年全年利润将实现315%的增长，达到每股4.06美元。
2024年全年，AppLovin股价大涨712.62%。
柏基投资最新提交的13F报告显示，截至去年四季度末，柏基投资持有408.45万股Applovin，相较于去年三季度末的7.4万股猛增54倍。
事实上，AppLovin不仅受到了柏基投资的青睐，还成为华尔街竞相追捧的“科技新宠”。理柏（Lipper）数据显示，在最佳共同基金的最新买入名单中，机构投资者在今年1月份疯狂涌入AppLovin，买入了高达11.1亿美元的股票。此外，该股的基金持有量已连续七个季度上升。
减持美股科技巨头
在大举押注AppLovin的同时，去年四季度，柏基投资对英伟达、特斯拉等科技巨头继续减持。
2023年以来，柏基投资已连续两年减持英伟达。去年四季度，柏基投资继续降低其对英伟达的持仓，截至去年四季度末，该机构持有5289万股英伟达，相较于去年三季度末的6350万股减少了16.7%，套现逾13亿美元。在此期间，英伟达股价保持历史高位，甚至一度坐上全球最大上市公司的宝座。
作为特斯拉的早期投资者，柏基投资在2020年以来的连续5年时间里，每个季度都在出售其所持股份。去年四季度，柏基投资继续抛售了其持有的超过40%的特斯拉股票。
今年1月底以来，美股“科技七巨头”中已有6家先后发布了2024年第四季度财报。其中，苹果和特斯拉增长乏力，英伟达财报计划于当地时间2月26日公布。
自中国国产大模型DeepSeek-R1今年1月横空出世以来，英伟达等科技巨头的股价经历了一轮剧烈震荡。华泰证券研报认为，DeepSeek以更低的成本达到媲美OpenAI等行业巨头的产品水平，可能颠覆现有行业格局，在一定程度上影响了英伟达等科技巨头的传统竞争格局，应用开发商以及消费者使用AI的成本将下降，因此英伟达芯片等相关硬件生产商股价明显下跌。此外，美股估值处于相对高位，科技巨头财报季带来的不确定性可能导致投资者暂时抛售股票。
在FXTM富拓高级市场分析师陈忠汉看来，美股科技股现在的情况比去年的形势更不明朗。到目前为止，大型科技企业上一季度的收益好坏参半股票配资平台查询，而DeepSeek的出现也为许多美股科技企业的业绩会议和前瞻指引投下了阴影。
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